💡程式交易
又被稱作量化交易、智能交易、演算交易
簡單來說就是把「人」的投資想法用「程式」來執行
例如蒐集市場資訊、做出買賣決策、技術指標、籌碼分析、執行下單等等
這些你平常要花大把時間才能做完的流程，通通交給程式的話，可以省下不少時間
💡程式是如何執行流程的呢？
Step1.透過API接收資訊，像是價量、即時資訊、技術指標、籌碼等
Step2.利用定義好的邏輯，精算買賣點及停損、停利點
Step3.達到買賣點位時，程式自動進行買賣
✨也就是說，只需要前期設定好邏輯、存入保證金，後續就讓程式來當你的小助手吧！
💡為什麼很多人程式交易有興趣卻遲遲沒有行動呢？
因為程式交易對於沒寫過程式的人來說門檻很高，先是學習程式撰寫要花一筆錢，學習完再花時間將自己希望利用程式達成的功能轉化成code，最後還要用自己的真金白銀實測策略是否有效、能不能正常運作。
所以很多投資人其實都是有想利用程式讓自己的交易更便利，但礙於上述種種因素而沒有實行
想要簡單就做到程式交易的話，其實群益期貨顧問部專門提供各項程式交易策略，完全合法合規，且有多種策略提供投資人挑選，只要簽訂顧問契約即可！
也可以往下先看看程式交易的介紹，最後再評估看看自身需求喔
💡程式交易需要建立的心態
1.需長期觀察使用
程式交易是一個長期的過程，需要時間積累、調整。
不要期望一夜之間取得高獲利，想要抓到大波段行情，就必須忍受小波段的震盪，終極目標是大賺小賠
2.遵守事先設定的交易策略
程式交易依賴事先設計的規則和邏輯，因此必須嚴格遵守事先設定的交易策略，不應干預或因情緒而隨意改變策略。
3.數據的決策
程式交易決策基於數據，而不是情緒或直覺，相信你的模型，而不是即時的市場波動
4.可能會有一段虧損期
金融市場波動很大，即使是最佳的程式交易策略也會經歷虧損時期
擁有抗壓性並保持冷靜，避免在市場出現劇烈波動時做出衝動決策非常重要。
5.風險管理
程式交易雖然是自動化的，但仍然存在風險。
設置止損點、控制槓桿比率、分散投資等，能在市場不利時，將損失降到最低。
6.避免過度優化策略
保持策略的簡單和穩定性，策略本身沒有好壞，在於對策略的取捨。
過度優化雖然會使程式在歷史數據中表現優秀，但在實際市場中卻可能效果不佳。
💡程式交易核心三要素
一、適合自己且具有預期獲利的策略
二、策略可以穩定的被執行
三、策略能永久、持續的執行
💡手動交易與程式交易的差異
💡程式交易優點
📌同時監控多個市場
一個人可以同時操作幾種投資策略？
光是來回切換下單介面頭都暈了XD
程式交易可以輕鬆實現多資產、多市場的自動化操作。
📌排除情緒影響
程式交易依據事先設定的規則去自動執行，完全消除人為情緒的影響。
📌提高交易速度
程式交易能夠在毫秒級甚至微秒級的時間內執行買賣指令，這是人類無法匹敵的速度。特別適合高頻交易者。
📌可回測和優化
程式交易可以基於歷史數據進行回測，使交易者在實際市場應用之前，驗證和優化策略的有效性。
通過不斷的優化和調整，可以提高策略的適應性，降低未來的交易風險。
📌無間斷運行
程式交易可以24小時不打烊，但人還是需要睡覺的！
📌執行複雜策略
程式能夠快速處理複雜的各種模型
💡程式交易缺點
📌技術故障風險
程式交易依賴電腦軟硬體和網絡來執行，因此任何導致交易系統無法正常運行而因素都可能導致損失。
📌策略過度優化
又稱為「過度擬合」，是程式交易中很常見的問題
當策略根據歷史數據過於精確地調整時，可能在歷史上表現良好，但可能無法應對未來市場的波動和變化。
📌市場環境變化
程式交易基於一定的市場假設或條件來運作，如果市場環境發生大變化，原有的策略可能導致虧損失。
📌無法應對非系統性風險
跟剛剛的市場環境變化有點類似，相關的非系統性的風險（像是政策變動、重大經濟事件、公司內部變動等）反應可能不及時或無法充分應對。
💡我適合程式交易嗎？
以下幾個切入點提供給投資人衡量
1.你的對帳單長期下來是否是賺錢的呢？
如果長期是虧損的話，有找到原因嗎？
若是因為沒辦法遵守紀律，無法克服情緒或是沒有時間盯盤等，就很適合了解程式交易
如果長期是賺錢的話，有沒有想把自己的交易邏輯讓電腦來執行呢？
2.以前有上過程式交易的相關課程或是自己寫過程式嗎？
如果有曾經想自己寫程式，或是真的有寫過程是，那最後為什麼沒有持續使用程式呢？
若是因為寫不出心中想要的策略或是績效不如預期，可以來了解看看現成的程式策略商品
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